基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根整合驱动混合C(016920) |
净值：
0.5959
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.5959 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 129,013.00 | 33,846,560.55 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,624.00 | 31,272,480.00 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 36,717.00 | 22,287,219.00 | 5.93 |
| 300390 | 天华新能 | 148,900.00 | 13,923,639.00 | 3.71 |
| 300408 | 三环集团 | 75,500.00 | 12,600,950.00 | 3.35 |
| 688347 | 华虹宏力 | 36,014.00 | 12,111,508.20 | 3.22 |
| 600549 | 厦门钨业 | 123,900.00 | 10,556,280.00 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 60,500.00 | 10,490,700.00 | 2.79 |
| 300604 | 长川科技 | 30,700.00 | 10,481,594.00 | 2.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,700.00 | 10,350,500.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,363,295.50 | 85.53 | 95.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,947,844.40 | 2.38 | 2.67 |
| 金融业 | 4,408,194.00 | 1.17 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 916,104.00 | 0.24 | 0.27 |
| 采矿业 | 101.61 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.33 | 0.04 | 10.70 | 375,724,276.36 |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 10.24 | 244,219,824.62 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 7.10 | 252,276,017.49 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
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