基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根整合驱动混合C(016920) |
净值：
0.5369
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5369 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,594.00 | 19,315,672.44 | 7.66 |
| 002384 | 东山精密 | 168,313.00 | 14,247,695.45 | 5.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,224.00 | 10,506,640.00 | 4.16 |
| 300502 | 新易盛 | 23,769.00 | 10,241,586.72 | 4.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,719.00 | 9,696,910.02 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,777.00 | 8,368,523.19 | 3.32 |
| 300390 | 天华新能 | 150,400.00 | 8,213,344.00 | 3.26 |
| 002709 | 天赐材料 | 175,400.00 | 8,126,282.00 | 3.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 390,600.00 | 7,812,000.00 | 3.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 117,300.00 | 7,713,648.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,076,792.82 | 77.72 | 83.31 |
| 采矿业 | 22,107,313.59 | 8.76 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,548,015.55 | 2.60 | 2.78 |
| 金融业 | 4,972,119.20 | 1.97 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,577,743.67 | 1.81 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080,744.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 7.10 | 252,276,017.49 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
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