基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根整合驱动混合C(016920) |
净值：
0.8138
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日增长率：
-3.02%
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累计净值：0.8138 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 168,313.00 | 17,386,732.90 | 7.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,294.00 | 16,989,499.80 | 6.96 |
| 300390 | 天华新能 | 232,700.00 | 13,612,950.00 | 5.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,124.00 | 12,028,216.84 | 4.93 |
| 002028 | 思源电气 | 56,600.00 | 11,433,200.00 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 23,769.00 | 10,525,863.96 | 4.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 199,600.00 | 7,385,200.00 | 3.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100,200.00 | 6,791,556.00 | 2.78 |
| 002487 | 大金重工 | 92,400.00 | 6,440,280.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,177.00 | 6,222,591.44 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,618,942.42 | 76.41 | 86.38 |
| 采矿业 | 22,175,235.00 | 9.08 | 10.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,119,668.00 | 2.10 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,133,664.00 | 0.46 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001,355.80 | 0.41 | 0.46 |
| 金融业 | 2,215.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 10.24 | 244,219,824.62 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 7.10 | 252,276,017.49 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
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