摩根整合驱动混合C(016920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,364.65 |
-43,947.36 |
-130,312.14 |
-105,815.56 |
| 本期利润 |
288,751.06 |
12,319.40 |
-90,111.29 |
-41,683.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.13 |
1.73 |
-19.87 |
-10.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.86 |
-0.60 |
-11.93 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润 |
-1,686,052.83 |
-2,271,040.90 |
-506,315.22 |
-811,995.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.67 |
-0.65 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
1,510,542.92 |
1,283,354.17 |
295,369.10 |
495,840.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.38 |
0.38 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.96 |
-37.43 |
-37.05 |
-35.00 |
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