基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合C(016924) |
净值：
1.5740
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.5740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 215,500.00 | 19,461,805.00 | 7.86 |
| 300395 | 菲利华 | 153,800.00 | 11,642,660.00 | 4.70 |
| 603678 | 火炬电子 | 279,000.00 | 10,844,730.00 | 4.38 |
| 600879 | 航天电子 | 876,500.00 | 10,228,755.00 | 4.13 |
| 000733 | 振华科技 | 176,800.00 | 8,882,432.00 | 3.59 |
| 600372 | 中航机载 | 662,100.00 | 8,349,081.00 | 3.37 |
| 300810 | 中科海讯 | 160,500.00 | 7,476,090.00 | 3.02 |
| 603267 | 鸿远电子 | 115,600.00 | 6,781,096.00 | 2.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 85,200.00 | 6,119,916.00 | 2.47 |
| 300855 | 图南股份 | 198,100.00 | 5,931,114.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,913,183.48 | 72.26 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,509,671.86 | 7.88 | 9.61 |
| 采矿业 | 4,564,350.00 | 1.84 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.98 | - | 22.25 | 247,610,946.98 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
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