基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合C(016924) |
净值：
1.9840
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.9840 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 379,000.00 | 23,827,730.00 | 6.35 |
| 600893 | 航发动力 | 321,500.00 | 15,451,290.00 | 4.12 |
| 301571 | 国科天成 | 219,000.00 | 13,838,610.00 | 3.69 |
| 688002 | 睿创微纳 | 123,163.00 | 12,464,095.60 | 3.32 |
| 002179 | 中航光电 | 365,400.00 | 12,350,520.00 | 3.29 |
| 600316 | 洪都航空 | 295,500.00 | 11,695,890.00 | 3.12 |
| 603678 | 火炬电子 | 316,100.00 | 10,741,078.00 | 2.86 |
| 300395 | 菲利华 | 116,900.00 | 10,684,660.00 | 2.85 |
| 600879 | 航天电子 | 446,200.00 | 9,923,488.00 | 2.65 |
| 002246 | 北化股份 | 395,701.00 | 9,892,525.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,106,945.70 | 88.30 | 96.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,556,159.68 | 2.02 | 2.19 |
| 采矿业 | 3,486,887.51 | 0.93 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,288,712.00 | 0.34 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 819,540.66 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 8.14 | 374,963,838.88 |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 13.66 | 256,273,695.14 |
| 2025-09-30 | 81.98 | - | 22.25 | 247,610,946.98 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
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