基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合C(016924) |
净值：
1.5800
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.5800 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 88,700.00 | 27,669,965.00 | 8.74 |
| 002179 | 中航光电 | 477,300.00 | 22,051,260.00 | 6.97 |
| 688143 | 长盈通 | 116,120.00 | 20,423,185.60 | 6.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 123,515.00 | 19,106,535.35 | 6.04 |
| 002025 | 航天电器 | 221,500.00 | 16,882,730.00 | 5.33 |
| 603678 | 火炬电子 | 194,100.00 | 16,110,300.00 | 5.09 |
| 300136 | 信维通信 | 112,100.00 | 13,367,925.00 | 4.22 |
| 300747 | 锐科激光 | 210,800.00 | 11,191,372.00 | 3.54 |
| 300726 | 宏达电子 | 126,861.00 | 10,728,634.77 | 3.39 |
| 300593 | 新雷能 | 347,600.00 | 10,448,856.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,504,193.64 | 92.12 | 99.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019,095.00 | 0.32 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,040.16 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 31,151.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | 0.33 | 7.28 | 316,454,765.67 |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 8.14 | 374,963,838.88 |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 13.66 | 256,273,695.14 |
| 2025-09-30 | 81.98 | - | 22.25 | 247,610,946.98 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
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