广发百发大数据价值混合C(016924)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,688,949.69 |
-247,147.89 |
133,464.59 |
-773,319.36 |
| 本期利润 |
45,617,879.28 |
25,551,760.31 |
635,929.12 |
-854,579.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.62 |
0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
46.12 |
7.97 |
-14.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.08 |
53.51 |
20.12 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
52,383,595.74 |
36,883,280.65 |
1,419,661.86 |
325,584.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.36 |
0.25 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
213,710,193.38 |
165,132,759.28 |
7,148,656.83 |
8,611,282.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.60 |
1.25 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.99 |
24.51 |
-2.58 |
-18.89 |
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