首页 > 基金> 国泰利安中短债债券C(016948)
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国泰利安中短债债券C

(016948)
净值：
1.0822
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0822 2026-08-05
  • 净值走势
国泰利安中短债债券C(016948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.08220.00%
2026-08-041.08220.00%
2026-08-031.08220.01%
2026-07-311.08210.01%
2026-07-301.08200.00%
2026-07-291.08200.00%
2026-07-281.08200.00%
2026-07-271.08200.01%
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基金情况

基金全称 国泰利安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.27亿元 份额规模 37.2468亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.360.844,571,589,976.59
2026-03-31-91.750.016,568,895,004.00
2025-12-31-93.540.024,412,176,589.58
2025-09-30-99.340.043,467,667,977.89
2025-06-30-98.350.033,236,455,841.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-陶然13418.22
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