国泰利安中短债债券C(016948)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,385,948.56 |
40,513,066.73 |
21,793,797.39 |
92,207,794.08 |
| 本期利润 |
27,787,776.63 |
34,611,611.21 |
17,913,312.90 |
92,912,111.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
1.37 |
0.70 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.43 |
0.75 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
287,648,777.14 |
207,642,366.14 |
119,956,946.66 |
176,867,351.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,027,222,361.79 |
3,203,878,297.44 |
2,078,319,915.53 |
3,560,626,427.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
7.43 |
6.71 |
5.92 |
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