基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
2.6994
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：2.6994 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 446,341.00 | 118,017,023.81 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 283,061.00 | 110,110,729.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,615.00 | 108,828,150.60 | 8.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,165,860.00 | 102,228,592.00 | 7.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 270,376.00 | 70,505,949.52 | 5.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 103,846.00 | 66,461,440.00 | 5.18 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,369,700.00 | 60,301,860.00 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,325,630.00 | 56,272,993.50 | 4.38 |
| 688012 | 中微公司 | 169,219.00 | 53,904,712.45 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,400.00 | 53,365,488.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,063,212.63 | 62.07 | 66.33 |
| 采矿业 | 168,258,120.36 | 13.10 | 14.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,852,217.68 | 9.18 | 9.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,680,395.82 | 5.27 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 50,847,442.00 | 3.96 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,792.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | - | 6.64 | 1,284,051,502.98 |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.02 | 1,396,710,004.81 |
| 2026-03-31 | 86.22 | - | 15.93 | 1,120,323,890.96 |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
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