基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
3.4125
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日增长率：
0.94%
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累计净值：3.4125 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 168,525.00 | 95,959,820.25 | 8.57 |
| 300502 | 新易盛 | 209,240.00 | 92,659,841.60 | 8.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 384,480.00 | 91,544,688.00 | 8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,400.00 | 61,480,000.00 | 5.49 |
| 601888 | 中国中免 | 805,000.00 | 56,655,900.00 | 5.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,325,630.00 | 55,292,027.30 | 4.94 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,436,000.00 | 54,838,560.00 | 4.89 |
| 688041 | 海光信息 | 213,181.00 | 44,823,437.06 | 4.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,416,900.00 | 44,689,026.00 | 3.99 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,189,300.00 | 43,215,015.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,005,066.72 | 45.26 | 52.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,159,538.00 | 12.60 | 14.61 |
| 采矿业 | 119,255,145.97 | 10.64 | 12.35 |
| 租赁和商务服务业 | 82,038,460.00 | 7.32 | 8.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,332,822.10 | 6.10 | 7.07 |
| 金融业 | 48,131,121.00 | 4.30 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,671.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.22 | - | 15.93 | 1,120,323,890.96 |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
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