基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
2.6699
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：2.6699 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 533,180.00 | 113,727,294.00 | 9.76 |
| 688041 | 海光信息 | 444,783.00 | 112,352,185.80 | 9.64 |
| 300502 | 新易盛 | 287,140.00 | 105,027,197.80 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 255,625.00 | 103,190,700.00 | 8.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 482,256.00 | 80,922,556.80 | 6.95 |
| 688608 | 恒玄科技 | 238,629.00 | 70,992,127.50 | 6.09 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 234,338.00 | 50,818,538.68 | 4.36 |
| 603728 | 鸣志电器 | 568,600.00 | 48,126,304.00 | 4.13 |
| 688017 | 绿的谐波 | 263,191.00 | 47,579,668.98 | 4.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,016,700.00 | 46,402,188.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 795,345,334.09 | 68.26 | 81.57 |
| 采矿业 | 102,071,912.50 | 8.76 | 10.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,883,209.08 | 4.37 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,249,541.97 | 2.25 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,535.64 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,038.30 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,050.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
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