基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
2.9685
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.9685 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 513,880.00 | 110,098,790.00 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 168,525.00 | 102,800,250.00 | 8.65 |
| 300502 | 新易盛 | 209,240.00 | 90,157,331.20 | 7.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 340,100.00 | 69,050,503.00 | 5.81 |
| 601888 | 中国中免 | 677,600.00 | 64,073,856.00 | 5.39 |
| 688041 | 海光信息 | 260,769.00 | 58,519,171.29 | 4.92 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,078,500.00 | 46,688,265.00 | 3.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,506,800.00 | 42,766,008.00 | 3.60 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,189,300.00 | 37,633,740.00 | 3.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,048,600.00 | 33,993,132.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,177,892.39 | 39.31 | 57.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,073,589.00 | 9.51 | 13.94 |
| 采矿业 | 89,522,280.32 | 7.53 | 11.04 |
| 租赁和商务服务业 | 64,073,856.00 | 5.39 | 7.90 |
| 金融业 | 48,053,364.00 | 4.04 | 5.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,306,744.16 | 2.47 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,539.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
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