万家和谐增长混合C(016954)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,585,298.85 |
31,420,029.80 |
-7,861,023.78 |
16,542,001.67 |
| 本期利润 |
11,805,460.40 |
87,352,139.80 |
-5,966,957.43 |
23,005,701.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
1.48 |
-0.08 |
0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.40 |
79.39 |
-5.11 |
30.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.77 |
62.34 |
-4.80 |
30.60 |
| 期末可供分配利润 |
25,530,283.53 |
20,191,064.67 |
29,333,074.14 |
26,740,771.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.16 |
0.31 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
51,496,143.01 |
49,862,097.70 |
160,508,653.91 |
115,605,278.71 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
2.87 |
1.68 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.29 |
64.25 |
-3.68 |
1.18 |
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