基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证1000指数增强C(016963) |
净值：
1.4476
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.4476 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600100 | 同方股份 | 128,000.00 | 1,141,760.00 | 0.71 |
| 600577 | 精达股份 | 91,400.00 | 1,136,102.00 | 0.70 |
| 002487 | 大金重工 | 21,100.00 | 1,095,723.00 | 0.68 |
| 300620 | 光库科技 | 7,300.00 | 1,073,465.00 | 0.66 |
| 002222 | 福晶科技 | 18,900.00 | 1,064,826.00 | 0.66 |
| 688208 | 道通科技 | 28,480.00 | 1,048,064.00 | 0.65 |
| 300672 | 国科微 | 9,700.00 | 1,043,914.00 | 0.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 8,501.00 | 1,037,717.07 | 0.64 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33,200.00 | 1,005,960.00 | 0.62 |
| 688372 | 伟测科技 | 9,187.00 | 1,002,209.83 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,719,408.96 | 65.96 | 70.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,187,546.60 | 8.15 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 5,176,234.44 | 3.20 | 3.40 |
| 金融业 | 5,060,955.00 | 3.13 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,064,596.27 | 2.51 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,235,146.00 | 2.00 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,154,865.00 | 1.95 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,758,128.00 | 1.71 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,248,421.00 | 1.39 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,542,261.00 | 0.95 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,500,457.00 | 0.93 | 0.98 |
| 建筑业 | 1,169,232.00 | 0.72 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 911,200.00 | 0.56 | 0.60 |
| 综合 | 904,890.00 | 0.56 | 0.59 |
| 教育 | 677,817.00 | 0.42 | 0.44 |
| 采矿业 | 145,181.52 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.96 | 161,805,115.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.76 | 170,794,884.30 |
| 2025-06-30 | 94.37 | - | 6.86 | 127,219,715.62 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.54 | 125,033,874.58 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 8.15 | 134,075,611.47 |
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