国联安中证1000指数增强C(016963)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,538,342.08 |
2,121,303.40 |
4,848,042.52 |
-13,862,576.69 |
| 本期利润 |
8,052,296.22 |
3,111,989.77 |
9,123,866.82 |
-19,478,147.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.12 |
0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.83 |
11.50 |
7.32 |
-14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.29 |
10.73 |
4.54 |
-13.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,103,552.15 |
1,539,495.67 |
-893,215.79 |
-28,891,377.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.08 |
-0.03 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
22,710,682.63 |
20,940,341.98 |
34,608,379.74 |
122,014,422.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.08 |
0.97 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.75 |
7.94 |
-2.52 |
-19.15 |
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