首页 > 基金> 南方旺元60天滚动持有中短债E(016967)
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南方旺元60天滚动持有中短债E

(016967)
净值：
1.1074
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1424 2026-05-13
  • 净值走势
南方旺元60天滚动持有中短债E(016967)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10740.02%
2026-05-121.10720.02%
2026-05-111.10700.01%
2026-05-081.10690.01%
2026-05-071.10680.01%
2026-05-061.10670.00%
2026-04-301.10670.01%
2026-04-291.10660.02%
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基金情况

基金全称 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0168亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.390.34399,073,186.50
2025-12-31-119.220.09404,237,586.72
2025-09-30-118.402.30431,723,331.62
2025-06-30-99.970.14635,532,719.34
2025-03-31-117.900.39683,655,111.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-刘骥5392.88
2022-12-092024-11-22黄河7145.37
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