首页 > 基金> 南方旺元60天滚动持有中短债E(016967)
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南方旺元60天滚动持有中短债E

(016967)
净值：
1.1006
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1356 2026-02-06
  • 净值走势
南方旺元60天滚动持有中短债E(016967)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10060.02%
2026-02-051.10040.01%
2026-02-041.10030.00%
2026-02-031.10030.00%
2026-02-021.10030.01%
2026-01-301.1002-0.01%
2026-01-291.10030.02%
2026-01-281.10010.00%
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基金情况

基金全称 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0214亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.220.09404,237,586.72
2025-09-30-118.402.30431,723,331.62
2025-06-30-99.970.14635,532,719.34
2025-03-31-117.900.39683,655,111.26
2024-12-31-124.850.12739,647,567.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-刘骥4442.25
2022-12-092024-11-22黄河7145.37
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