| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 19,360.01 | 44,464.82 | 21,609.64 | 77,788.52 |
| 本期利润 | 20,095.38 | 35,809.36 | 17,523.47 | 85,064.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 1.30 | 0.57 | 2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 1.45 | 0.68 | 2.62 |
| 期末可供分配利润 | 184,462.28 | 198,300.36 | 192,094.30 | 151,868.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,977,766.22 | 2,351,638.61 | 2,542,662.29 | 1,958,971.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.60 | 7.51 | 6.68 | 5.97 |
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