基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970) |
净值：
1.1846
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1846 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 49,000.00 | 796,801.86 | 0.13 |
| 02269 | 药明生物 | 49,000.00 | 796,801.86 | 0.13 |
| 06160 | 百济神州 | 7,000.00 | 707,864.98 | 0.12 |
| 06160 | 百济神州 | 7,000.00 | 707,864.98 | 0.12 |
| 01801 | 信达生物 | 19,000.00 | 643,968.22 | 0.11 |
| 01801 | 信达生物 | 19,000.00 | 643,968.22 | 0.11 |
| 01093 | 石药集团 | 108,000.00 | 478,058.89 | 0.08 |
| 01093 | 石药集团 | 108,000.00 | 478,058.89 | 0.08 |
| 09926 | 康方生物 | 8,000.00 | 449,685.02 | 0.07 |
| 09926 | 康方生物 | 8,000.00 | 449,685.02 | 0.07 |
| 01177 | 中国生物制药 | 135,000.00 | 400,049.28 | 0.07 |
| 01177 | 中国生物制药 | 135,000.00 | 400,049.28 | 0.07 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,000.00 | 277,256.38 | 0.05 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,000.00 | 277,256.38 | 0.05 |
| 03692 | 翰森制药 | 16,000.00 | 256,031.54 | 0.04 |
| 03692 | 翰森制药 | 16,000.00 | 256,031.54 | 0.04 |
| 09688 | 再鼎医药 | 13,000.00 | 251,605.07 | 0.04 |
| 09688 | 再鼎医药 | 13,000.00 | 251,605.07 | 0.04 |
| 02359 | 药明康德 | 4,600.00 | 240,677.80 | 0.04 |
| 02359 | 药明康德 | 4,600.00 | 240,677.80 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 3.64 | 4.83 | 1,663,831,913.39 |
| 2025-09-30 | - | 1.47 | 5.94 | 2,063,516,602.15 |
| 2025-06-30 | - | 2.63 | 4.73 | 1,146,807,133.11 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.09 | 657,222,695.25 |
| 2024-12-31 | 1.26 | - | 6.33 | 601,245,965.15 |
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