首页 > 基金> 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

(016970)
净值：
1.1917
日增长率：
-2.61%
累计净值：1.1917 2026-09-24
  • 净值走势
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1917-2.61%
2026-09-231.2236-0.20%
2026-09-221.2260-0.51%
2026-09-211.23234.76%
2026-09-181.17631.37%
2026-09-171.16041.66%
2026-09-161.1415-0.64%
2026-09-151.1488-1.35%
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基金情况

基金全称 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.67亿元 份额规模 3.7910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.70%
最近一月 1.26%
最近三月 26.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.77%
最近两年 73.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
保健7,003,883.161.1692.15
必需消费品596,341.990.107.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.994.371,366,913,245.99
2026-03-31-4.013.631,892,758,956.15
2025-12-31-3.644.831,663,831,913.39
2025-09-30-1.475.942,063,516,602.15
2025-06-30-2.634.731,146,807,133.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-赵宗庭140719.17
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