华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,672,783.84 |
17,169,479.10 |
-12,192,810.10 |
-7,815,346.39 |
| 本期利润 |
62,281,200.82 |
79,668,325.83 |
-6,861,842.50 |
-24,137,616.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.36 |
-0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.75 |
40.65 |
-7.25 |
-29.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.87 |
48.78 |
-13.53 |
-25.89 |
| 期末可供分配利润 |
43,671,153.72 |
-9,806,600.94 |
-45,038,147.33 |
-51,563,780.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
456,614,111.86 |
293,794,542.42 |
117,947,555.94 |
84,196,271.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
0.72 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
7.67 |
-27.63 |
-37.98 |
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