首页 > 基金> 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A

(016972)
净值：
0.9166
日增长率：
0.71%
累计净值：0.9166 2026-11-09
  • 净值走势
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-090.91660.71%
2026-11-060.9101-1.84%
2026-11-050.92720.28%
2026-11-040.92463.90%
2026-11-030.8899-1.55%
2026-11-020.90390.19%
2026-10-300.9022-2.62%
2026-10-290.9265-2.10%
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基金情况

基金全称 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 -10.74%
最近三月 -15.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.75%
最近两年 2.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A178,500.002,361,555.001.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,361,555.001.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.632.5726,875,454.81
2026-06-30-5.453.3236,917,627.78
2026-03-31-5.204.0739,764,197.89
2025-12-31-6.748.1767,441,536.93
2025-09-30-6.104.7690,772,034.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-许利明1288-8.34
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