首页 > 基金> 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A

(016972)
净值：
1.0933
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0933 2026-09-22
  • 净值走势
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.0933-0.16%
2026-09-211.09500.53%
2026-09-181.08921.67%
2026-09-171.0713-0.20%
2026-09-161.07351.47%
2026-09-151.0579-0.26%
2026-09-141.0607-0.54%
2026-09-111.0665-0.75%
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基金情况

基金全称 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2374亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.05%
最近一月 1.25%
最近三月 -15.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 32.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A178,500.002,361,555.001.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,361,555.001.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.453.3236,917,627.78
2026-03-31-5.204.0739,764,197.89
2025-12-31-6.748.1767,441,536.93
2025-09-30-6.104.7690,772,034.95
2025-06-30-5.161.43140,060,005.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-许利明12439.33
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