华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,512,342.31 |
21,214,485.42 |
-3,900,074.82 |
-20,535,660.38 |
| 本期利润 |
8,898,867.80 |
28,376,632.58 |
5,573,766.01 |
-18,138,658.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.22 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.13 |
23.61 |
3.89 |
-9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.88 |
25.28 |
4.20 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润 |
6,526,276.01 |
4,527,415.49 |
-20,416,170.30 |
-25,222,404.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.08 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
31,444,137.23 |
63,148,516.39 |
135,702,981.32 |
155,196,186.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.08 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.43 |
7.77 |
-10.37 |
-13.98 |
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