首页 > 基金> 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)
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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)

(016980)
净值：
1.2646
日增长率：
0.98%
累计净值：1.2646 2026-08-12
  • 净值走势
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.26460.98%
2026-08-111.2523-0.48%
2026-08-101.2584-0.04%
2026-08-071.25891.34%
2026-08-061.24230.32%
2026-08-051.23831.65%
2026-08-041.21822.40%
2026-08-031.1897-1.01%
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基金情况

基金全称 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.3289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.80%
最近一月 -2.54%
最近三月 -5.96%
最近六月 0.00%
最近一年 19.70%
最近两年 49.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.565.2947,091,975.72
2026-03-31-5.925.0047,432,101.31
2025-12-31-5.195.5864,278,164.53
2025-09-30-5.794.5693,941,477.23
2025-06-30-4.810.99202,556,129.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-04-袁冠群122925.23
2023-04-202026-03-30陆靖昶107515.76
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