首页 > 基金> 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)
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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)

(016980)
净值：
1.1005
日增长率：
0.49%
累计净值：1.1005 2026-11-11
  • 净值走势
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.10050.49%
2026-11-101.09510.19%
2026-11-091.09300.16%
2026-11-061.0912-1.14%
2026-11-051.10380.82%
2026-11-041.09482.19%
2026-11-031.0713-0.82%
2026-11-021.08020.92%
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基金情况

基金全称 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 -6.15%
最近三月 -12.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.20%
最近两年 15.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.277.4836,253,035.12
2026-06-30-5.565.2947,091,975.72
2026-03-31-5.925.0047,432,101.31
2025-12-31-5.195.5864,278,164.53
2025-09-30-5.794.5693,941,477.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-04-袁冠群132110.05
2023-04-202026-03-30陆靖昶107515.76
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