华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,250.12	85,766.04	217,260.87	368,697.91
存出保证金	52,537.42	66,805.59	121,217.96	218,316.80
交易性金融资产	62,564,146.51	200,966,727.97	224,711,933.32	256,701,429.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,336,811.73	9,742,751.75	12,151,607.67	14,356,484.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	390,016.25	-	5,160,216.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	708.15	16.86	1.00	11.88
其他资产	2,604.79	6,126.27	10,569.55	9,549.38
资产总计	66,208,913.90	203,443,846.71	228,418,026.98	270,673,080.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,734,168.04	611,594.29	434,457.44	4,500,473.41
应付管理人报酬	41,496.13	146,065.87	162,366.30	198,756.26
应付托管费	11,083.40	33,365.29	38,966.47	45,219.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,001.80	9,911.63	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,000.00	86,780.45	55,000.00	149,507.60
负债合计	1,930,749.37	887,717.53	690,790.21	4,893,956.38
所有者权益
实收基金	54,953,361.96	210,742,267.06	245,334,909.34	298,984,888.02
未分配利润	9,324,802.57	-8,186,137.88	-17,607,672.57	-33,205,763.63
所有者权益合计	64,278,164.53	202,556,129.18	227,727,236.77	265,779,124.39
负债及所有者权益总计	66,208,913.90	203,443,846.71	228,418,026.98	270,673,080.77

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