基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993) |
净值：
1.0663
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0663 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 2,442,744.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,500.00 | 2,134,400.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 0.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 90,000.00 | 1,854,000.00 | 0.35 |
| 000425 | 徐工机械 | 160,000.00 | 1,840,000.00 | 0.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 1,684,800.00 | 0.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,635,000.00 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 1,614,720.00 | 0.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 70,000.00 | 1,607,900.00 | 0.30 |
| 002850 | 科达利 | 8,000.00 | 1,565,600.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,362,751.80 | 11.11 | 79.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,602,400.00 | 0.67 | 4.85 |
| 金融业 | 3,256,800.00 | 0.61 | 4.39 |
| 建筑业 | 2,751,000.00 | 0.52 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,248,000.00 | 0.42 | 3.03 |
| 采矿业 | 2,134,400.00 | 0.40 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 855,600.00 | 0.16 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.89 | 85.63 | 1.22 | 534,162,040.28 |
| 2025-06-30 | 13.54 | 90.22 | 1.19 | 514,008,127.18 |
| 2025-03-31 | 12.19 | 93.15 | 1.15 | 511,839,394.05 |
| 2024-12-31 | 11.76 | 97.61 | 0.90 | 512,345,813.69 |
| 2024-09-30 | 6.89 | 90.02 | 1.23 | 511,052,970.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 诸勤秒 | 16 | -0.04 |
| 2022-12-14 | - | 柳祚勇 | 1067 | 6.63 |
| 2024-11-11 | 2025-10-30 | 杨坤 | 353 | 5.08 |
| 2023-03-22 | 2024-04-01 | 戚彧 | 376 | -0.91 |
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