基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993) |
净值：
1.1212
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1212 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 10,922,000.00 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 10,080.00 | 6,118,560.00 | 0.85 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 4,776,624.00 | 0.67 |
| 002080 | 中材科技 | 45,900.00 | 4,131,000.00 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 3,667,500.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 52,700.00 | 3,605,207.00 | 0.50 |
| 000811 | 冰轮环境 | 62,500.00 | 3,513,750.00 | 0.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 43,800.00 | 3,192,144.00 | 0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,400.00 | 3,111,000.00 | 0.43 |
| 601233 | 桐昆股份 | 141,300.00 | 3,059,145.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,435,899.08 | 15.42 | 92.04 |
| 金融业 | 5,402,799.00 | 0.75 | 4.50 |
| 采矿业 | 4,147,910.00 | 0.58 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.75 | 80.60 | 0.55 | 716,380,025.08 |
| 2026-03-31 | 14.46 | 93.31 | 0.46 | 547,817,922.67 |
| 2025-12-31 | 14.29 | 88.31 | 0.64 | 540,515,368.19 |
| 2025-09-30 | 13.89 | 85.63 | 1.22 | 534,162,040.28 |
| 2025-06-30 | 13.54 | 90.22 | 1.19 | 514,008,127.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 诸勤秒 | 289 | 4.97 |
| 2022-12-14 | - | 柳祚勇 | 1340 | 11.97 |
| 2024-11-11 | 2025-10-30 | 杨坤 | 353 | 5.08 |
| 2023-03-22 | 2024-04-01 | 戚彧 | 376 | -0.91 |
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