基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993) |
净值：
1.0829
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0829 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,623,000.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,500.00 | 2,499,075.00 | 0.46 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 2,157,676.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 28,400.00 | 1,942,560.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 0.34 |
| 000060 | 中金岭南 | 290,909.00 | 1,701,817.65 | 0.31 |
| 600595 | 中孚实业 | 198,300.00 | 1,556,655.00 | 0.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 132,100.00 | 1,529,718.00 | 0.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 100,000.00 | 1,488,000.00 | 0.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 45,000.00 | 1,477,800.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,590,645.49 | 11.02 | 77.14 |
| 金融业 | 7,267,744.00 | 1.34 | 9.41 |
| 采矿业 | 3,771,148.00 | 0.70 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,474,356.00 | 0.64 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,386,000.00 | 0.44 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 759,900.00 | 0.14 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.29 | 88.31 | 0.64 | 540,515,368.19 |
| 2025-09-30 | 13.89 | 85.63 | 1.22 | 534,162,040.28 |
| 2025-06-30 | 13.54 | 90.22 | 1.19 | 514,008,127.18 |
| 2025-03-31 | 12.19 | 93.15 | 1.15 | 511,839,394.05 |
| 2024-12-31 | 11.76 | 97.61 | 0.90 | 512,345,813.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 诸勤秒 | 101 | 1.52 |
| 2022-12-14 | - | 柳祚勇 | 1152 | 8.29 |
| 2024-11-11 | 2025-10-30 | 杨坤 | 353 | 5.08 |
| 2023-03-22 | 2024-04-01 | 戚彧 | 376 | -0.91 |
微信公众号
证券之星APP
