基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) |
净值：
0.9878
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.9878 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 8,272,800.00 | 7.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,006,268.00 | 6.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,951,316.58 | 5.16 |
| 000426 | 兴业银锡 | 125,500.00 | 4,467,800.00 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,907,500.00 | 3.39 |
| 01787 | 山东黄金 | 123,000.00 | 3,843,923.68 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,660,000.00 | 3.17 |
| 600415 | 小商品城 | 223,500.00 | 3,564,825.00 | 3.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 3,000,000.00 | 2.60 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,585,280.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,665,728.00 | 30.91 | 63.31 |
| 采矿业 | 15,740,600.00 | 13.64 | 27.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,564,825.00 | 3.09 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,366,200.00 | 1.18 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.52 | 14.99 | 11.68 | 115,377,496.12 |
| 2025-09-30 | 73.13 | 13.12 | 14.19 | 131,274,115.34 |
| 2025-06-30 | 61.10 | 22.24 | 16.72 | 122,720,698.35 |
| 2025-03-31 | 67.06 | 14.11 | 18.98 | 121,629,035.24 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.08 | 7.32 | 116,095,829.30 |
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