基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) |
净值：
0.9517
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.9517 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 16,000.00 | 4,958,400.00 | 7.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 7.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 6.02 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,021,200.00 | 4.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 161,000.00 | 2,841,478.70 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 2,639,700.00 | 4.04 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 2,124,500.00 | 3.25 |
| 01088 | 中国神华 | 40,000.00 | 1,393,849.04 | 2.13 |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 1,223,613.24 | 1.87 |
| 601919 | 中远海控 | 90,000.00 | 1,193,400.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,570,553.50 | 48.32 | 85.41 |
| 采矿业 | 3,692,700.00 | 5.65 | 9.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,193,400.00 | 1.83 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 508,000.00 | 0.78 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.31 | 10.86 | 17.77 | 65,337,146.92 |
| 2026-03-31 | 61.13 | 8.82 | 28.98 | 80,131,178.13 |
| 2025-12-31 | 72.52 | 14.99 | 11.68 | 115,377,496.12 |
| 2025-09-30 | 73.13 | 13.12 | 14.19 | 131,274,115.34 |
| 2025-06-30 | 61.10 | 22.24 | 16.72 | 122,720,698.35 |
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