基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) |
净值：
0.8510
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8510 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 161,000.00 | 3,311,406.66 | 6.01 |
| 000333 | 美的集团 | 36,400.00 | 2,915,640.00 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,911,100.00 | 5.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,000.00 | 2,023,100.00 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,000.00 | 1,936,350.00 | 3.51 |
| 01088 | 中国神华 | 40,000.00 | 1,523,180.45 | 2.76 |
| 00939 | 建设银行 | 150,000.00 | 1,264,452.66 | 2.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 15,000.00 | 1,193,250.00 | 2.16 |
| 600183 | 生益科技 | 9,000.00 | 1,169,640.00 | 2.12 |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 1,154,646.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,119,506.00 | 36.49 | 77.86 |
| 采矿业 | 2,949,150.00 | 5.35 | 11.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,154,646.00 | 2.09 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,050.00 | 1.93 | 4.12 |
| 租赁和商务服务业 | 554,000.00 | 1.00 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.55 | 12.90 | 22.66 | 55,144,096.52 |
| 2026-06-30 | 69.31 | 10.86 | 17.77 | 65,337,146.92 |
| 2026-03-31 | 61.13 | 8.82 | 28.98 | 80,131,178.13 |
| 2025-12-31 | 72.52 | 14.99 | 11.68 | 115,377,496.12 |
| 2025-09-30 | 73.13 | 13.12 | 14.19 | 131,274,115.34 |
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