基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合A(017000) |
净值：
1.1932
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1932 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02285 | 泉峰控股 | 16,800.00 | 241,677.41 | 8.93 |
| 02367 | 巨子生物 | 10,200.00 | 234,241.98 | 8.65 |
| 03690 | 美团-W | 3,800.00 | 225,575.98 | 8.33 |
| 09896 | 名创优品 | 10,600.00 | 216,604.94 | 8.00 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 126,000.00 | 215,107.45 | 7.94 |
| 01112 | H&H国际控股 | 23,500.00 | 207,316.72 | 7.66 |
| 02313 | 申洲国际 | 5,900.00 | 201,245.32 | 7.43 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3,700.00 | 195,591.62 | 7.22 |
| 00667 | 中国东方教育 | 58,000.00 | 183,961.85 | 6.79 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 30,000.00 | 182,505.96 | 6.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 7.45 | 2,707,617.02 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 7.06 | 3,046,207.54 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.66 | 4,266,779.07 |
| 2025-09-30 | 96.31 | - | 22.59 | 8,957,313.22 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 17.03 | 8,268,539.86 |
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