基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合A(017000) |
净值：
1.2467
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.2467 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 3,800.00 | 278,330.43 | 9.14 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,800.00 | 273,738.83 | 8.99 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 126,000.00 | 264,794.04 | 8.69 |
| 09896 | 名创优品 | 9,200.00 | 249,881.94 | 8.20 |
| 02367 | 巨子生物 | 10,200.00 | 247,681.50 | 8.13 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 78,000.00 | 232,105.38 | 7.62 |
| 00667 | 中国东方教育 | 51,500.00 | 231,465.21 | 7.60 |
| 00384 | 中国燃气 | 36,600.00 | 231,072.27 | 7.59 |
| 01112 | H&H国际控股 | 21,000.00 | 221,774.28 | 7.28 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 28,000.00 | 219,549.12 | 7.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 7.06 | 3,046,207.54 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.66 | 4,266,779.07 |
| 2025-09-30 | 96.31 | - | 22.59 | 8,957,313.22 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 17.03 | 8,268,539.86 |
| 2025-03-31 | 37.00 | - | 21.89 | 17,335,158.30 |
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