基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合A(017000) |
净值：
1.4086
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.4086 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 3,500.00 | 324,454.97 | 7.60 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,500.00 | 323,535.14 | 7.58 |
| 02285 | 泉峰控股 | 18,000.00 | 316,925.78 | 7.43 |
| 09896 | 名创优品 | 9,600.00 | 313,587.46 | 7.35 |
| 00667 | 中国东方教育 | 52,500.00 | 312,833.64 | 7.33 |
| 01112 | H&H国际控股 | 26,500.00 | 312,008.03 | 7.31 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 29,000.00 | 309,952.99 | 7.26 |
| 02313 | 申洲国际 | 5,600.00 | 307,556.93 | 7.21 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 143,000.00 | 305,421.12 | 7.16 |
| 00384 | 中国燃气 | 44,200.00 | 304,627.81 | 7.14 |
| 02367 | 巨子生物 | 10,200.00 | 304,627.81 | 7.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.66 | 4,266,779.07 |
| 2025-09-30 | 96.31 | - | 22.59 | 8,957,313.22 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 17.03 | 8,268,539.86 |
| 2025-03-31 | 37.00 | - | 21.89 | 17,335,158.30 |
| 2024-12-31 | 88.79 | - | 7.59 | 1,371,447.27 |
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