基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合A(017000) |
净值：
1.2296
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2296 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02285 | 泉峰控股 | 11,400.00 | 268,174.69 | 7.97 |
| 01112 | H&H国际控股 | 15,500.00 | 255,713.42 | 7.60 |
| 00999 | 小菜园 | 32,800.00 | 251,215.46 | 7.47 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 130,500.00 | 249,875.14 | 7.43 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 31,000.00 | 248,161.26 | 7.38 |
| 00384 | 中国燃气 | 52,600.00 | 247,743.26 | 7.37 |
| 00667 | 中国东方教育 | 74,500.00 | 241,993.88 | 7.19 |
| 02367 | 巨子生物 | 11,200.00 | 234,174.17 | 6.96 |
| 09896 | 名创优品 | 14,600.00 | 230,257.48 | 6.85 |
| 02313 | 申洲国际 | 7,600.00 | 226,337.36 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.99 | - | 5.34 | 3,363,626.82 |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 7.45 | 2,707,617.02 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 7.06 | 3,046,207.54 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.66 | 4,266,779.07 |
| 2025-09-30 | 96.31 | - | 22.59 | 8,957,313.22 |
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