格林港股通臻选混合A(017000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,924.67 |
26,530.56 |
-54,270.96 |
17,179.84 |
| 本期利润 |
-429,119.40 |
-41,071.18 |
82,750.51 |
54,867.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
-0.05 |
0.20 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.48 |
-3.64 |
14.61 |
10.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.18 |
20.72 |
22.85 |
17.16 |
| 期末可供分配利润 |
51,427.08 |
76,625.78 |
-144.31 |
18,195.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,218,607.83 |
1,500,299.28 |
852,679.09 |
369,271.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.41 |
1.44 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.41 |
41.43 |
43.93 |
17.16 |
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