基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值混合C(017005) |
净值：
2.9690
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.9690 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,600.00 | 4,264,380.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 68,700.00 | 3,786,057.00 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 126,620.00 | 3,785,938.00 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 251,200.00 | 2,888,800.00 | 2.17 |
| 600153 | 建发股份 | 234,500.00 | 2,405,970.00 | 1.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 1,942,925.00 | 1.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 335,200.00 | 1,924,048.00 | 1.45 |
| 600309 | 万华化学 | 28,600.00 | 1,904,188.00 | 1.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,889,400.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,085,908.88 | 43.64 | 55.15 |
| 金融业 | 24,181,381.22 | 18.17 | 22.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,631,991.94 | 5.73 | 7.25 |
| 采矿业 | 4,779,696.00 | 3.59 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,405,970.00 | 1.81 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,217,070.98 | 1.67 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,968,672.00 | 1.48 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,247.70 | 0.63 | 0.79 |
| 房地产业 | 785,445.00 | 0.59 | 0.75 |
| 综合 | 698,400.00 | 0.52 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 573,390.00 | 0.43 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 397,320.00 | 0.30 | 0.38 |
| 建筑业 | 382,900.00 | 0.29 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 372,668.00 | 0.28 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.12 | 12.71 | 8.45 | 133,112,830.02 |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
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