基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值混合C(017005) |
净值：
3.0610
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：3.0610 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 57,800.00 | 3,953,520.00 | 3.05 |
| 600030 | 中信证券 | 126,620.00 | 3,635,260.20 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,600.00 | 3,550,372.00 | 2.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 238,600.00 | 2,762,988.00 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 126,200.00 | 2,657,772.00 | 2.05 |
| 601857 | 中国石油 | 244,900.00 | 2,549,409.00 | 1.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 1.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 200,900.00 | 2,454,998.00 | 1.89 |
| 601001 | 晋控煤业 | 170,200.00 | 2,238,130.00 | 1.73 |
| 600309 | 万华化学 | 28,600.00 | 2,193,048.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,071,356.36 | 40.18 | 51.15 |
| 金融业 | 28,451,839.50 | 21.95 | 27.95 |
| 采矿业 | 7,880,729.00 | 6.08 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,303,321.38 | 2.55 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,951,350.00 | 2.28 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,169,125.00 | 1.67 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,773,841.76 | 1.37 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 815,584.25 | 0.63 | 0.80 |
| 综合 | 672,900.00 | 0.52 | 0.66 |
| 房地产业 | 608,780.00 | 0.47 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,360.00 | 0.31 | 0.40 |
| 建筑业 | 374,148.00 | 0.29 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 331,596.00 | 0.26 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.56 | 12.08 | 8.98 | 129,592,927.48 |
| 2025-09-30 | 79.12 | 12.71 | 8.45 | 133,112,830.02 |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
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