中银价值混合C(017005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9963 |
2.9963 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0498 |
3.0498 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0313 |
3.0313 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0211 |
3.0211 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9850 |
2.9850 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9310 |
2.9310 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.0016 |
3.0016 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.0462 |
3.0462 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.0436 |
3.0436 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.9972 |
2.9972 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.0390 |
3.0390 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.0799 |
3.0799 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.0338 |
3.0338 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.0623 |
3.0623 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.1005 |
3.1005 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.0870 |
3.0870 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.0710 |
3.0710 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.1363 |
3.1363 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.1374 |
3.1374 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.1208 |
3.1208 |
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