基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添盈货币C(017010) |
每万份收益：
0.2083元
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7日年化率：
0.7820%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 299,777,369.73 | 2.12 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 199,715,885.68 | 1.41 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 199,247,833.37 | 1.41 |
| 112698602 | 26宁波银行CD229 | 199,101,676.77 | 1.41 |
| 112616097 | 26上海银行CD097 | 199,058,479.15 | 1.41 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 199,054,114.39 | 1.41 |
| 112603184 | 26农业银行CD184 | 198,251,756.97 | 1.40 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 101,545,631.97 | 0.72 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 101,244,782.93 | 0.72 |
| 012681425 | 26龙源电力SCP009 | 100,301,761.65 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.44 | 37.13 | 14,156,492,781.26 |
| 2026-06-30 | - | 34.34 | 31.53 | 13,880,344,807.83 |
| 2026-03-31 | - | 45.54 | 29.49 | 11,938,185,468.29 |
| 2025-12-31 | - | 49.63 | 42.99 | 12,634,965,712.31 |
| 2025-09-30 | - | 50.21 | 24.94 | 13,600,680,241.05 |
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