基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安润一年持有期混合C(017012) |
净值：
1.1086
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1086 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 50,000.00 | 1,631,136.90 | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 36,000.00 | 1,494,360.00 | 0.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,000.00 | 1,290,720.00 | 0.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,000.00 | 1,290,317.88 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,257,000.00 | 0.70 |
| 600031 | 三一重工 | 70,000.00 | 1,209,600.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 0.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,107,000.00 | 0.61 |
| 00753 | 中国国航 | 300,000.00 | 1,104,795.60 | 0.61 |
| 06936 | 顺丰控股 | 40,000.00 | 1,047,123.88 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,000.00 | 312,600.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,833,369.96 | 6.00 | 65.12 |
| 采矿业 | 3,082,900.00 | 1.71 | 18.53 |
| 金融业 | 1,182,090.00 | 0.65 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097,300.00 | 0.61 | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 435,600.00 | 0.24 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.74 | 84.17 | 2.63 | 180,547,300.75 |
| 2026-03-31 | 16.97 | 92.54 | 2.96 | 222,129,602.11 |
| 2025-12-31 | 17.93 | 91.97 | 2.74 | 247,123,285.03 |
| 2025-09-30 | 12.52 | 90.50 | 1.95 | 286,833,107.14 |
| 2025-06-30 | 18.89 | 84.01 | 2.32 | 311,865,911.37 |
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