广发安润一年持有期混合C(017012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,923,660.11 |
4,030,948.96 |
6,419,093.01 |
2,484,654.59 |
| 本期利润 |
10,778,222.50 |
4,472,631.58 |
35,341,250.81 |
18,747,918.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
3.10 |
5.66 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.82 |
3.17 |
6.16 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
10,418,863.19 |
6,096,406.90 |
3,974,427.73 |
-991,979.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
109,166,432.52 |
124,917,508.19 |
177,468,657.20 |
500,277,811.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
7.79 |
4.48 |
-0.20 |
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