基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家优享平衡混合发起式C(017014) |
净值：
0.9457
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9457 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 21,862.00 | 1,791,372.28 | 7.12 |
| 603950 | 长源东谷 | 43,800.00 | 1,614,468.00 | 6.42 |
| 002487 | 大金重工 | 33,800.00 | 1,595,698.00 | 6.34 |
| 300413 | 芒果超媒 | 31,900.00 | 1,140,744.00 | 4.53 |
| 01877 | 君实生物 | 38,800.00 | 1,079,003.59 | 4.29 |
| 601111 | 中国国航 | 128,800.00 | 1,018,808.00 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,100.00 | 985,744.51 | 3.92 |
| 600029 | 南方航空 | 137,900.00 | 834,295.00 | 3.32 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 56,600.00 | 778,250.00 | 3.09 |
| 002202 | 金风科技 | 50,700.00 | 758,979.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,695,176.56 | 34.56 | 68.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,864,975.00 | 7.41 | 14.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140,744.00 | 4.53 | 9.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 778,250.00 | 3.09 | 6.17 |
| 批发和零售业 | 120,624.00 | 0.48 | 0.96 |
| 采矿业 | 3,940.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.96 | 10.06 | 2.04 | 25,156,674.37 |
| 2025-06-30 | 64.09 | 15.47 | 5.63 | 25,479,892.42 |
| 2025-03-31 | 63.63 | 26.42 | 0.72 | 24,455,949.18 |
| 2024-12-31 | 61.57 | 26.82 | 10.94 | 25,229,332.10 |
| 2024-09-30 | 63.41 | 30.44 | 4.83 | 30,867,596.24 |
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