万家优享平衡混合发起式C(017014)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.9209 |
0.9209 |
| 2 |
2025-12-09 |
0.9232 |
0.9232 |
| 3 |
2025-12-08 |
0.9313 |
0.9313 |
| 4 |
2025-12-05 |
0.9223 |
0.9223 |
| 5 |
2025-12-04 |
0.9240 |
0.9240 |
| 6 |
2025-12-03 |
0.9222 |
0.9222 |
| 7 |
2025-12-02 |
0.9225 |
0.9225 |
| 8 |
2025-12-01 |
0.9278 |
0.9278 |
| 9 |
2025-11-28 |
0.9145 |
0.9145 |
| 10 |
2025-11-27 |
0.9108 |
0.9108 |
| 11 |
2025-11-26 |
0.9137 |
0.9137 |
| 12 |
2025-11-25 |
0.9092 |
0.9092 |
| 13 |
2025-11-24 |
0.9059 |
0.9059 |
| 14 |
2025-11-21 |
0.9010 |
0.9010 |
| 15 |
2025-11-20 |
0.9186 |
0.9186 |
| 16 |
2025-11-19 |
0.9293 |
0.9293 |
| 17 |
2025-11-18 |
0.9356 |
0.9356 |
| 18 |
2025-11-17 |
0.9424 |
0.9424 |
| 19 |
2025-11-14 |
0.9457 |
0.9457 |
| 20 |
2025-11-13 |
0.9521 |
0.9521 |
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