基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫领航混合A(017026) |
净值：
1.0459
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0459 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688228 | 开普云 | 16,860.00 | 3,456,300.00 | 8.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,369.00 | 3,138,925.00 | 7.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,100.00 | 2,601,719.11 | 6.24 |
| 603011 | 合锻智能 | 130,800.00 | 2,570,220.00 | 6.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,821.00 | 2,346,243.00 | 5.63 |
| 002602 | ST华通 | 106,800.00 | 2,211,828.00 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 2,084,889.00 | 5.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 15,900.00 | 1,896,075.00 | 4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 1,856,928.00 | 4.45 |
| 300115 | 长盈精密 | 42,624.00 | 1,776,568.32 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,936,887.68 | 52.59 | 66.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,153,296.00 | 26.74 | 33.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.97 | 6.27 | 10.01 | 41,709,982.63 |
| 2025-06-30 | 3.55 | 5.70 | 93.34 | 158,262,192.90 |
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