基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫领航混合A(017026) |
净值：
0.9961
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9961 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 9.48 |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 2,456,016.00 | 7.20 |
| 688228 | 开普云 | 12,446.00 | 2,422,116.06 | 7.10 |
| 300115 | 长盈精密 | 47,424.00 | 2,205,216.00 | 6.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,604.00 | 2,174,302.20 | 6.37 |
| 688776 | 国光电气 | 21,268.00 | 2,142,538.32 | 6.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,300.00 | 1,844,411.37 | 5.41 |
| 603228 | 景旺电子 | 22,500.00 | 1,644,525.00 | 4.82 |
| 300455 | 航天智装 | 49,200.00 | 1,477,968.00 | 4.33 |
| 688676 | 金盘科技 | 15,822.00 | 1,429,359.48 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,777,874.02 | 60.91 | 79.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,705,035.47 | 13.79 | 17.92 |
| 采矿业 | 769,580.00 | 2.26 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.36 | 5.92 | 10.85 | 34,114,932.99 |
| 2025-09-30 | 90.97 | 6.27 | 10.01 | 41,709,982.63 |
| 2025-06-30 | 3.55 | 5.70 | 93.34 | 158,262,192.90 |
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