鑫元鑫领航混合A(017026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元鑫领航混合A(017026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	7,614,537.30	2,065,476.27	-1,323,214.84
利息合计	7,853.41	715,058.48	636,233.36
其中：存款利息收入	7,853.41	244,555.83	165,730.71
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	470,502.65	470,502.65
投资收益合计	2,101,208.80	-1,814,568.16	-1,776,825.02
其中：股票投资收益	2,030,841.67	-2,023,304.92	-1,828,557.79
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	9,149.99	124,208.75	8,436.21
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	61,217.14	84,528.01	43,296.56
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,500,972.11	3,055,471.86	-185,357.48
其他收入	4,502.98	109,514.09	2,734.30
费用	181,501.32	1,512,837.65	972,579.49
管理人报酬	151,584.02	957,315.60	622,011.58
基金托管费	25,264.01	159,552.51	103,668.56
销售服务费	4,590.59	265,238.52	195,169.66
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	50.08	129,037.21	50,035.88
利润总额	7,433,035.98	552,638.62	-2,295,794.33

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