首页 > 基金> 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币

(017030)
净值：
1.6746
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.6746 2026-11-12
  • 净值走势
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.6746-0.35%
2026-11-111.68041.27%
2026-11-101.6594-0.40%
2026-11-091.66602.23%
2026-11-061.62970.33%
2026-11-051.6244-4.15%
2026-11-041.69481.58%
2026-11-031.66850.36%
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基金情况

基金全称 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.3407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.76%
最近一月 -2.79%
最近三月 -3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 8.17%
最近两年 16.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.225.33184,756,022.37
2026-06-30-1.794.11192,378,162.32
2026-03-31-3.182.35197,406,512.13
2025-12-31-2.578.08242,633,346.34
2025-09-30-0.325.39155,655,133.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-苗梦羽147467.46
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