国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,467,491.12	16,248,179.78	7,650,533.06	20,657,012.18
利息合计	14,953.57	52,715.22	17,103.57	30,010.63
其中：存款利息收入	14,953.57	52,715.22	17,103.57	30,010.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,127,667.44	15,155,757.01	7,173,150.34	8,068,946.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-47.48
基金投资收益	7,094,246.77	15,123,965.95	7,161,643.00	7,956,009.19
债券投资收益	33,420.67	31,791.06	11,507.34	112,984.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,324,870.11	1,028,363.79	459,524.21	12,541,271.07
其他收入	-	11,343.76	754.94	16,784.14
费用	249,160.40	496,174.47	208,163.25	337,304.96
管理人报酬	31,999.26	82,637.21	24,045.03	53,808.19
基金托管费	7,999.84	20,659.29	6,011.24	13,452.02
销售服务费	104,262.73	185,850.96	76,919.98	168,419.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,340.85	152,543.25	75,397.22	78,046.27
利润总额	13,218,330.72	15,752,005.31	7,442,369.81	20,319,707.22

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