基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安沪深300非周期C(017040) |
净值：
1.5580
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.5580 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,640.00 | 1,060,488.00 | 6.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 596.00 | 864,200.00 | 5.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 980.00 | 558,021.80 | 3.27 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 4,912.00 | 375,031.20 | 2.19 |
| 600900 | 长江电力 | 12,007.00 | 324,669.28 | 1.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,537.00 | 267,019.25 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,313.00 | 261,718.38 | 1.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,616.00 | 254,895.52 | 1.49 |
| 603259 | 药明康德 | 2,452.00 | 240,541.20 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,626,697.00 | 73.90 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935,550.01 | 5.48 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743,698.52 | 4.35 | 4.76 |
| 建筑业 | 388,436.75 | 2.27 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,016.20 | 1.79 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,126.34 | 1.21 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 174,720.56 | 1.02 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,340.00 | 0.75 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 52,193.40 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 49,632.69 | 0.29 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,532.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.49 | - | 10.67 | 17,086,595.77 |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.70 | 19,159,294.39 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
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