长安沪深300非周期C(017040)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,468,816.13 |
3,251,825.88 |
-283,001.24 |
2,475,274.06 |
| 利息合计 |
6,132.25 |
13,367.84 |
6,678.61 |
16,536.33 |
| 其中：存款利息收入 |
6,132.25 |
13,367.84 |
6,678.61 |
16,536.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,319,677.24 |
863,463.60 |
80,097.09 |
184,811.49 |
| 其中：股票投资收益 |
1,184,932.26 |
454,148.18 |
-122,654.99 |
-322,267.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
134,744.98 |
409,315.42 |
202,752.08 |
507,079.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,139,479.15 |
2,373,651.75 |
-370,097.07 |
2,265,744.77 |
| 其他收入 |
3,527.49 |
1,342.69 |
320.13 |
8,181.47 |
| 费用 |
102,720.98 |
237,247.05 |
119,824.00 |
473,929.97 |
| 管理人报酬 |
89,135.42 |
199,079.58 |
97,212.45 |
234,985.83 |
| 基金托管费 |
13,370.35 |
29,861.92 |
14,581.84 |
35,247.83 |
| 销售服务费 |
215.21 |
976.41 |
700.57 |
696.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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7,329.14 |
7,329.14 |
203,000.00 |
| 利润总额 |
2,366,095.15 |
3,014,578.83 |
-402,825.24 |
2,001,344.09 |
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