达诚腾益债券C
(017046)
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累计净值：1.1601
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1601 | -0.28% |
| 2026-05-13 | 1.1634 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.1615 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1617 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.1587 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.1600 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.1585 | 0.37% |
| 2026-04-30 | 1.1542 | 0.15% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.8271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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8.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,164,930.00 | 0.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 758.00 | 745,114.00 | 0.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 760.00 | 336,558.40 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,400.00 | 315,264.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 306,612.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 261,760.00 | 0.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 251,000.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 6,300.00 | 247,716.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 244,320.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,616,606.71 | 8.29 | 62.03 |
| 金融业 | 2,832,593.80 | 2.02 | 15.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,045,274.32 | 1.46 | 10.92 |
| 采矿业 | 994,993.00 | 0.71 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,206.00 | 0.20 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,456.00 | 0.15 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,654.00 | 0.13 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 133,888.00 | 0.10 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,610.00 | 0.08 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 86,037.00 | 0.06 | 0.46 |
| 综合 | 78,780.00 | 0.06 | 0.42 |
| 建筑业 | 51,102.00 | 0.04 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,374.00 | 0.03 | 0.19 |
| 房地产业 | 34,050.00 | 0.02 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 28,150.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.37 | 106.03 | 3.22 | 140,125,326.40 |
| 2025-12-31 | 6.69 | 92.87 | 1.35 | 181,165,968.16 |
| 2025-09-30 | 12.26 | 96.42 | 6.48 | 169,624,385.72 |
| 2025-06-30 | 17.86 | 91.04 | 0.35 | 236,668,370.76 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.83 | 6.43 | 330,915,880.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 何盼盼 | 212 | 2.26 |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 456 | 5.16 |
| 2023-04-14 | 2025-11-27 | 陈佶 | 958 | 13.72 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 10.63 |
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