达诚腾益债券C(017046)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 达诚腾益债券C(017046) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

达诚腾益债券C(017046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,509,167.22	1,569,941.85	73,417,399.50	53,886,443.49
利息合计	57,609.89	39,589.48	837,226.52	534,576.14
其中：存款利息收入	25,668.70	13,468.26	776,086.42	522,504.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,941.19	26,121.22	61,140.10	12,071.21
投资收益合计	17,651,952.00	11,770,194.03	71,378,509.40	36,838,896.32
其中：股票投资收益	2,607,252.59	-1,046,324.61	-1,063,909.17	-7,348,974.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,359,989.60	12,408,148.94	69,737,845.32	42,550,951.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	684,709.81	408,369.70	2,704,573.25	1,636,918.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,203,897.21	-10,240,618.28	-1,816,169.24	13,543,263.35
其他收入	3,502.54	776.62	3,017,832.82	2,969,707.68
费用	3,675,557.59	2,415,180.74	12,207,798.77	7,843,315.48
管理人报酬	1,571,509.62	1,032,602.84	5,915,660.30	3,822,783.51
基金托管费	261,918.34	172,100.50	985,943.40	637,130.60
销售服务费	820,477.36	528,842.58	2,934,889.75	1,872,969.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	794,391.02	556,571.85	2,058,491.36	1,341,262.19
其中：卖出回购金融资产支出	794,391.02	556,571.85	2,058,491.36	1,341,262.19
其他费用	212,449.08	113,219.55	247,200.00	123,026.14
利润总额	4,833,609.63	-845,238.89	61,209,600.73	46,043,128.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年