达诚腾益债券C(017046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚腾益债券C(017046)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,764,895.47	8,509,167.22	1,569,941.85	73,417,399.50
利息合计	23,748.90	57,609.89	39,589.48	837,226.52
其中：存款利息收入	19,370.84	25,668.70	13,468.26	776,086.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,378.06	31,941.19	26,121.22	61,140.10
投资收益合计	5,450,595.71	17,651,952.00	11,770,194.03	71,378,509.40
其中：股票投资收益	2,460,773.08	2,607,252.59	-1,046,324.61	-1,063,909.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,818,113.90	14,359,989.60	12,408,148.94	69,737,845.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,708.73	684,709.81	408,369.70	2,704,573.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	290,109.64	-9,203,897.21	-10,240,618.28	-1,816,169.24
其他收入	441.22	3,502.54	776.62	3,017,832.82
费用	991,492.93	3,675,557.59	2,415,180.74	12,207,798.77
管理人报酬	444,298.12	1,571,509.62	1,032,602.84	5,915,660.30
基金托管费	74,049.75	261,918.34	172,100.50	985,943.40
销售服务费	173,110.41	820,477.36	528,842.58	2,934,889.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	194,586.48	794,391.02	556,571.85	2,058,491.36
其中：卖出回购金融资产支出	194,586.48	794,391.02	556,571.85	2,058,491.36
其他费用	102,902.56	212,449.08	113,219.55	247,200.00
利润总额	4,773,402.54	4,833,609.63	-845,238.89	61,209,600.73

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