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首页 > 基金> 华泰柏瑞益享债券(017047)

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华泰柏瑞益享债券

(017047)

净值：

1.0102

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0364

2025-12-26

净值走势

华泰柏瑞益享债券(017047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0102	0.02%
2025-12-25	1.0100	-0.02%
2025-12-24	1.0102	0.04%
2025-12-23	1.0098	0.12%
2025-12-22	1.0086	-0.09%
2025-12-19	1.0095	0.16%
2025-12-18	1.0079	-0.02%
2025-12-17	1.0081	0.27%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞益享债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.02亿元	份额规模	4.9629亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.24%
最近三月	-0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	0.46%
最近两年	3.27%

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基金要闻

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华泰柏瑞益享债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.62	0.07	501,590,526.39
2025-06-30	-	99.75	0.32	512,514,660.50
2025-03-31	-	112.02	0.02	1,012,223,242.65
2024-12-31	-	99.98	0.06	1,027,492,913.05
2024-09-30	-	110.04	0.04	999,678,119.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-06	-	何子建	907	3.63

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基金公告

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