首页 > 基金> 华泰柏瑞益享债券(017047)
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华泰柏瑞益享债券

(017047)
净值：
1.0124
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0386 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞益享债券(017047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01240.05%
2026-02-051.01190.05%
2026-02-041.01140.00%
2026-02-031.01140.00%
2026-02-021.01140.02%
2026-01-301.0112-0.01%
2026-01-291.01130.00%
2026-01-281.01130.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.01亿元 份额规模 10.9051亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.38%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.11%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.660.031,101,003,745.53
2025-09-30-103.620.07501,590,526.39
2025-06-30-99.750.32512,514,660.50
2025-03-31-112.020.021,012,223,242.65
2024-12-31-99.980.061,027,492,913.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-06-何子建9493.86
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