华泰柏瑞益享债券(017047)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,581,296.17 |
7,263,342.45 |
8,659,811.11 |
30,926,704.77 |
| 利息合计 |
18,568.25 |
242,609.49 |
23,758.64 |
298,572.95 |
| 其中：存款利息收入 |
10,576.99 |
20,310.16 |
9,521.45 |
49,023.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,991.26 |
222,299.33 |
14,237.19 |
249,549.90 |
| 投资收益合计 |
6,389,528.91 |
18,802,584.82 |
14,340,638.95 |
20,190,478.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,389,528.91 |
18,802,584.82 |
14,340,638.95 |
20,190,478.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,173,184.01 |
-11,781,852.49 |
-5,704,587.11 |
10,437,644.49 |
| 其他收入 |
15.00 |
0.63 |
0.63 |
9.05 |
| 费用 |
1,913,340.87 |
3,928,172.06 |
2,688,873.35 |
3,120,765.68 |
| 管理人报酬 |
874,334.22 |
2,262,939.76 |
1,466,422.53 |
1,709,256.85 |
| 基金托管费 |
291,444.72 |
754,313.21 |
488,807.52 |
569,752.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
638,971.29 |
693,719.09 |
625,783.15 |
690,956.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
638,971.29 |
693,719.09 |
625,783.15 |
690,956.55 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
217,200.00 |
107,860.15 |
150,800.00 |
| 利润总额 |
8,667,955.30 |
3,335,170.39 |
5,970,937.76 |
27,805,939.09 |
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