基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达产业优选混合C(017049) |
净值：
1.0030
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.0030 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 7,800.00 | 1,526,460.00 | 8.95 |
| 300857 | 协创数据 | 7,400.00 | 1,346,726.00 | 7.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,500.00 | 1,261,455.00 | 7.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,500.00 | 1,192,320.00 | 6.99 |
| 603809 | 豪能股份 | 49,500.00 | 823,185.00 | 4.83 |
| 300207 | 欣旺达 | 23,300.00 | 787,307.00 | 4.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 728,910.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,600.00 | 4.24 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,119.00 | 676,386.34 | 3.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19,500.00 | 652,860.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,612,311.50 | 73.99 | 83.97 |
| 采矿业 | 1,481,952.00 | 8.69 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,298.34 | 5.43 | 6.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.12 | - | 12.76 | 17,046,128.38 |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 10.78 | 14,575,432.48 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 18.73 | 18,590,743.75 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 9.23 | 19,827,849.20 |
| 2024-09-30 | 90.32 | - | 8.72 | 25,248,600.02 |
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