富安达产业优选混合C(017049)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富安达产业优选混合C(017049) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达产业优选混合C(017049)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,729.77	108,411.55	88,044.06	201,747.55
存出保证金	13,176.55	11,171.36	17,873.70	23,420.53
交易性金融资产	8,026,816.49	12,515,910.35	13,509,683.40	18,057,758.77
其中：股票投资	8,026,816.49	12,515,910.35	13,509,683.40	18,057,758.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	616.93	246,209.49	5,521.48	579.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,402,564.79	14,226,223.32	15,105,008.76	19,910,933.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	387,359.45	-	-	-
应付赎回款	19,411.60	9,880.32	489,573.47	75.11
应付管理人报酬	8,882.59	13,549.74	14,683.85	22,689.56
应付托管费	1,480.42	2,258.30	2,447.30	3,781.59
应付销售服务费	2,119.92	3,589.22	3,880.70	2,769.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,827.95	13,169.34	18,990.96	53,769.00
负债合计	438,081.93	42,446.92	529,576.28	83,084.30
所有者权益
实收基金	7,798,032.53	14,922,062.95	20,164,087.63	35,677,708.63
未分配利润	1,166,450.33	-738,286.55	-5,588,655.15	-15,849,859.43
所有者权益合计	8,964,482.86	14,183,776.40	14,575,432.48	19,827,849.20
负债及所有者权益总计	9,402,564.79	14,226,223.32	15,105,008.76	19,910,933.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年