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首页 > 基金> 蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)
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蜂巢丰启一年定开债券发起式

(017052)
净值：
1.0135
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0885 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01350.01%
2025-11-131.0134-0.01%
2025-11-121.01350.05%
2025-11-111.03800.03%
2025-11-101.03770.02%
2025-11-071.0375-0.06%
2025-11-061.0381-0.08%
2025-11-051.03890.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.42亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.45%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 7.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.420.241,042,221,203.75
2025-06-30-122.790.131,047,458,804.17
2025-03-31-119.210.101,044,469,188.64
2024-12-31-112.010.161,052,534,457.95
2024-09-30-112.310.141,023,859,516.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-王宏9379.05
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