首页 > 基金> 蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)
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蜂巢丰启一年定开债券发起式

(017052)
净值：
1.0154
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1044 2026-05-22
  • 净值走势
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0154-0.03%
2026-05-211.0157-0.01%
2026-05-201.01580.01%
2026-05-191.01570.07%
2026-05-181.01500.04%
2026-05-151.0146-0.01%
2026-05-141.0147-0.01%
2026-05-131.01480.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.33亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.14%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.630.091,033,246,440.87
2025-12-31-108.360.101,023,748,506.44
2025-09-30-104.420.241,042,221,203.75
2025-06-30-122.790.131,047,458,804.17
2025-03-31-119.210.101,044,469,188.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-王宏112710.76
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