首页 > 基金> 南方ESG纯债债券发起A(017053)
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南方ESG纯债债券发起A

(017053)
净值：
1.0787
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0787 2026-02-06
  • 净值走势
南方ESG纯债债券发起A(017053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07870.10%
2026-02-051.07760.06%
2026-02-041.07700.01%
2026-02-031.07690.00%
2026-02-021.07690.04%
2026-01-301.0765-0.04%
2026-01-291.0769-0.02%
2026-01-281.07710.04%
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基金情况

基金全称 南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 2.3939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.52%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.620.13281,981,551.21
2025-09-30-111.820.17256,126,597.14
2025-06-30-110.421.22151,607,551.23
2025-03-31-116.270.39168,145,821.57
2024-12-31-138.790.18154,555,602.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-杨能4663.22
2023-05-25-陶铄9927.87
2023-05-252025-06-27黄河7647.05
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