南方ESG纯债债券发起A(017053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,148,814.88 |
3,277,092.88 |
2,461,015.38 |
9,963,406.50 |
| 本期利润 |
2,588,756.07 |
1,678,501.04 |
870,973.74 |
11,238,298.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.98 |
0.72 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.95 |
0.69 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
18,547,882.36 |
17,584,221.92 |
10,011,463.08 |
7,482,580.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
239,475,582.69 |
256,975,090.62 |
151,607,449.92 |
154,555,602.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
7.35 |
7.07 |
6.34 |
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