首页 > 基金> 工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)
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工银稳健丰润90天持有中短债A

(017054)
净值：
1.1128
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1128 2026-11-13
  • 净值走势
工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1128-0.03%
2026-11-121.1131-0.02%
2026-11-111.1133-0.02%
2026-11-101.1135-0.01%
2026-11-091.11360.01%
2026-11-061.11350.02%
2026-11-051.11330.01%
2026-11-041.11320.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.44亿元 份额规模 18.3921亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.06%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.450.854,996,803,636.22
2026-06-30-100.431.264,176,443,798.17
2026-03-31-111.570.373,453,128,143.03
2025-12-31-119.570.503,813,469,501.05
2025-09-30-108.670.384,578,143,860.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-01-姚璐伟144511.28
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