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首页 > 基金> 工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)
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工银稳健丰润90天持有中短债A

(017054)
净值：
1.0956
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0956 2025-12-29
  • 净值走势
工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0956-0.01%
2025-12-261.09570.01%
2025-12-251.09560.01%
2025-12-241.09550.00%
2025-12-231.09550.02%
2025-12-221.09530.01%
2025-12-191.09520.03%
2025-12-181.09490.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.83亿元 份额规模 5.3464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.670.384,578,143,860.06
2025-06-30-126.970.495,063,619,952.45
2025-03-31-127.960.864,244,835,396.94
2024-12-31-121.620.654,090,337,700.85
2024-09-30-112.210.245,345,684,250.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-01-姚璐伟11269.56
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