工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,359,661.98	98,867,741.14	55,308,428.91	128,204,366.05
利息合计	227,026.32	278,164.28	193,260.87	3,418,206.67
其中：存款利息收入	67,422.59	173,155.01	109,342.64	367,247.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,603.73	105,009.27	83,918.23	3,050,958.88
投资收益合计	43,404,941.82	127,589,112.81	63,959,822.44	112,804,381.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,824,129.97	125,110,805.50	63,040,356.01	105,660,809.67
资产支持证券投资收益	1,611,689.98	3,283,298.81	1,639,426.53	5,740,652.46
衍生工具收益	-30,878.13	-804,991.50	-719,960.10	1,402,919.29
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	727,693.84	-28,999,535.95	-8,844,654.40	11,981,777.96
其他收入	-	-	-	-
费用	11,161,571.96	36,838,074.78	20,244,674.29	26,250,148.66
管理人报酬	3,635,190.75	9,049,187.35	4,349,082.25	7,770,586.73
基金托管费	908,797.74	2,262,296.87	1,087,270.63	1,942,646.72
销售服务费	3,118,952.59	8,381,623.86	4,192,055.01	7,344,493.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,290,438.90	16,620,983.05	10,342,462.76	8,636,605.91
其中：卖出回购金融资产支出	3,290,438.90	16,620,983.05	10,342,462.76	8,636,605.91
其他费用	120,843.49	256,539.11	139,458.83	290,194.44
利润总额	33,198,090.02	62,029,666.36	35,063,754.62	101,954,217.39

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