基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.2743
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2743 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 78,300.00 | 5,978,205.00 | 3.29 |
| 600522 | 中天科技 | 196,700.00 | 5,918,703.00 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,400.00 | 5,783,124.00 | 3.18 |
| 000977 | 浪潮信息 | 70,000.00 | 3,925,600.00 | 2.16 |
| 601677 | 明泰铝业 | 248,300.00 | 3,784,092.00 | 2.08 |
| 600015 | 华夏银行 | 427,700.00 | 3,130,764.00 | 1.72 |
| 601985 | 中国核电 | 321,100.00 | 2,905,955.00 | 1.60 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,369.00 | 2,875,869.61 | 1.58 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,682,000.00 | 1.48 |
| 000963 | 华东医药 | 57,300.00 | 2,023,836.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,482,455.53 | 22.82 | 78.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,660,851.00 | 2.56 | 8.85 |
| 金融业 | 3,130,764.00 | 1.72 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 2,023,836.00 | 1.11 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,348,311.60 | 0.74 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.96 | 55.12 | 1.49 | 181,763,171.42 |
| 2025-12-31 | 27.81 | 70.22 | 2.45 | 197,680,388.42 |
| 2025-09-30 | 22.80 | 64.43 | 1.83 | 203,739,212.89 |
| 2025-06-30 | 22.21 | 73.77 | 2.74 | 205,301,570.33 |
| 2025-03-31 | 24.41 | 48.01 | 8.64 | 136,974,331.21 |
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