基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.2555
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2555 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 68,400.00 | 4,815,360.00 | 3.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 40,100.00 | 4,299,923.00 | 2.91 |
| 601677 | 明泰铝业 | 202,300.00 | 3,358,180.00 | 2.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,388.00 | 3,241,479.72 | 2.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 44,700.00 | 3,129,000.00 | 2.11 |
| 601985 | 中国核电 | 326,200.00 | 2,945,586.00 | 1.99 |
| 688041 | 海光信息 | 7,108.00 | 2,632,092.40 | 1.78 |
| 000963 | 华东医药 | 75,400.00 | 2,120,248.00 | 1.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 93,100.00 | 2,097,543.00 | 1.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,500.00 | 1,951,500.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,480,942.64 | 21.28 | 76.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,679,725.00 | 2.49 | 8.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,696,546.42 | 1.82 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 2,120,248.00 | 1.43 | 5.13 |
| 金融业 | 1,310,643.00 | 0.89 | 3.17 |
| 采矿业 | 66,368.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.95 | 67.55 | 4.67 | 147,956,758.00 |
| 2026-03-31 | 28.96 | 55.12 | 1.49 | 181,763,171.42 |
| 2025-12-31 | 27.81 | 70.22 | 2.45 | 197,680,388.42 |
| 2025-09-30 | 22.80 | 64.43 | 1.83 | 203,739,212.89 |
| 2025-06-30 | 22.21 | 73.77 | 2.74 | 205,301,570.33 |
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