基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.1794
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1794 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 94,000.00 | 6,830,040.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,200.00 | 4,605,928.00 | 2.26 |
| 600941 | 中国移动 | 41,800.00 | 4,375,624.00 | 2.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,200.00 | 3,488,798.00 | 1.71 |
| 000977 | 浪潮信息 | 42,900.00 | 3,192,618.00 | 1.57 |
| 002156 | 通富微电 | 78,200.00 | 3,141,294.00 | 1.54 |
| 600015 | 华夏银行 | 471,700.00 | 3,103,786.00 | 1.52 |
| 688012 | 中微公司 | 9,000.00 | 2,690,910.00 | 1.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,500.00 | 2,556,510.00 | 1.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22,010.00 | 2,447,071.80 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,884,849.04 | 15.16 | 66.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,822,695.80 | 3.35 | 14.69 |
| 金融业 | 4,045,502.00 | 1.99 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,964,725.00 | 0.96 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 1,562,280.00 | 0.77 | 3.36 |
| 采矿业 | 1,177,600.00 | 0.58 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.80 | 64.43 | 1.83 | 203,739,212.89 |
| 2025-06-30 | 22.21 | 73.77 | 2.74 | 205,301,570.33 |
| 2025-03-31 | 24.41 | 48.01 | 8.64 | 136,974,331.21 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 88.25 | 1.31 | 119,901,445.91 |
| 2024-09-30 | 25.48 | 67.00 | 5.25 | 212,007,986.78 |
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