兴业聚福一年持有期混合C(017061)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,913,585.91 |
8,308,696.55 |
2,212,858.00 |
185,958.95 |
| 本期利润 |
4,732,314.33 |
6,528,790.15 |
1,173,100.30 |
3,543,751.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
8.35 |
2.02 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.83 |
7.68 |
1.74 |
7.91 |
| 期末可供分配利润 |
7,911,804.00 |
13,587,669.38 |
7,513,287.10 |
887,157.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.16 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
38,914,455.84 |
98,601,384.76 |
94,457,971.80 |
30,735,845.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
17.69 |
11.20 |
9.30 |
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