基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实清洁能源股票发起式A(017073) |
净值：
1.1429
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.1429 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 371,197.00 | 22,427,722.74 | 8.85 |
| 002850 | 科达利 | 106,900.00 | 20,920,330.00 | 8.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,900.00 | 19,657,800.00 | 7.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 211,100.00 | 19,210,100.00 | 7.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 277,000.00 | 18,254,300.00 | 7.20 |
| 300207 | 欣旺达 | 534,600.00 | 18,064,134.00 | 7.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 441,100.00 | 16,836,787.00 | 6.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 304,800.00 | 15,087,600.00 | 5.95 |
| 300285 | 国瓷材料 | 666,700.00 | 14,880,744.00 | 5.87 |
| 603659 | 璞泰来 | 206,400.00 | 6,381,888.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,014,743.86 | 83.64 | 99.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,525,272.00 | 0.60 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.25 | 0.48 | 9.46 | 253,472,765.22 |
| 2025-06-30 | 84.43 | 1.71 | 17.15 | 41,241,193.59 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 1.78 | 8.18 | 39,407,839.67 |
| 2024-12-31 | 94.98 | 4.16 | 1.44 | 16,905,529.05 |
| 2024-09-30 | 85.80 | - | 5.29 | 11,566,940.59 |
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