基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实清洁能源股票发起式A(017073) |
净值：
0.9706
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.9706 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 625,900.00 | 64,580,362.00 | 10.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,300.00 | 44,528,033.00 | 7.48 |
| 002203 | 海亮股份 | 1,772,400.00 | 40,499,340.00 | 6.80 |
| 002850 | 科达利 | 170,800.00 | 32,332,440.00 | 5.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,005,200.00 | 30,346,988.00 | 5.10 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,239,151.00 | 25,241,505.87 | 4.24 |
| 002466 | 天齐锂业 | 385,500.00 | 23,638,860.00 | 3.97 |
| 301358 | 湖南裕能 | 307,286.00 | 23,313,788.82 | 3.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 248,700.00 | 23,091,795.00 | 3.88 |
| 301150 | 中一科技 | 360,398.00 | 22,744,717.78 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 531,344,983.50 | 89.24 | 95.65 |
| 采矿业 | 24,164,042.30 | 4.06 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | 3.98 | 3.86 | 595,390,608.55 |
| 2026-03-31 | 88.40 | 1.55 | 10.36 | 650,899,927.87 |
| 2025-12-31 | 93.20 | 2.57 | 9.14 | 391,471,973.14 |
| 2025-09-30 | 84.25 | 0.48 | 9.46 | 253,472,765.22 |
| 2025-06-30 | 84.43 | 1.71 | 17.15 | 41,241,193.59 |
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