基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈半导体产业混合发起式A(017075) |
净值：
1.9306
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.9306 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 318,000.00 | 23,226,211.20 | 10.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 87,400.00 | 18,642,420.00 | 8.48 |
| 688041 | 海光信息 | 68,138.00 | 17,211,658.80 | 7.83 |
| 002222 | 福晶科技 | 305,890.00 | 15,202,733.00 | 6.91 |
| 688037 | 芯源微 | 95,738.00 | 14,264,962.00 | 6.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 84,487.00 | 13,078,587.60 | 5.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 139,000.00 | 10,095,230.70 | 4.59 |
| 688300 | 联瑞新材 | 155,947.00 | 9,684,308.70 | 4.40 |
| 688630 | 芯碁微装 | 58,369.00 | 8,249,874.46 | 3.75 |
| 688548 | 广钢气体 | 621,057.00 | 7,645,211.67 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,178,877.92 | 61.01 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,440,786.56 | 8.39 | 11.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,061,867.66 | 0.94 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.49 | - | 15.39 | 219,924,469.92 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.96 | 159,104,254.74 |
| 2025-03-31 | 83.51 | - | 16.15 | 163,712,494.51 |
| 2024-12-31 | 79.19 | - | 22.29 | 186,225,835.39 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 16.96 | 132,808,676.75 |
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