基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈半导体产业混合发起式A(017075) |
净值：
2.5753
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：2.5753 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 97,653.00 | 74,860,789.80 | 9.88 |
| 688146 | 中船特气 | 206,652.00 | 72,326,133.48 | 9.55 |
| 688549 | 中巨芯 | 1,960,519.00 | 72,166,704.39 | 9.52 |
| 688409 | 富创精密 | 194,370.00 | 59,525,812.50 | 7.86 |
| 688110 | 东芯股份 | 277,539.00 | 56,534,694.30 | 7.46 |
| 600183 | 生益科技 | 323,491.00 | 56,093,339.40 | 7.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,400.00 | 41,891,000.00 | 5.53 |
| 300223 | 北京君正 | 156,400.00 | 38,927,960.00 | 5.14 |
| 603407 | 长裕集团 | 349,100.00 | 37,011,582.00 | 4.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 108,929.00 | 36,632,822.70 | 4.83 |
| 01347 | 华虹宏力 | 120,000.00 | 22,429,435.20 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 9.29 | 757,663,924.97 |
| 2026-03-31 | 87.56 | - | 7.58 | 122,574,658.33 |
| 2025-12-31 | 86.33 | - | 10.70 | 209,180,393.97 |
| 2025-09-30 | 85.49 | - | 15.39 | 219,924,469.92 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.96 | 159,104,254.74 |
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