基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈半导体产业混合发起式A(017075) |
净值：
2.0091
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：2.0091 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 195,590.00 | 21,336,913.10 | 10.20 |
| 600183 | 生益科技 | 278,900.00 | 19,916,249.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,300.00 | 19,703,000.00 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 43,200.00 | 18,614,016.00 | 8.90 |
| 688041 | 海光信息 | 77,726.00 | 17,442,491.66 | 8.34 |
| 001309 | 德明利 | 65,200.00 | 15,119,228.00 | 7.23 |
| 300604 | 长川科技 | 106,000.00 | 10,738,860.00 | 5.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 87,718.00 | 10,069,149.22 | 4.81 |
| 301308 | 江波龙 | 35,300.00 | 8,642,852.00 | 4.13 |
| 300475 | 香农芯创 | 58,400.00 | 8,429,456.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,401,954.28 | 63.30 | 76.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,336,913.10 | 10.20 | 12.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,056,797.69 | 5.29 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 8,429,456.00 | 4.03 | 4.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.33 | - | 10.70 | 209,180,393.97 |
| 2025-09-30 | 85.49 | - | 15.39 | 219,924,469.92 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.96 | 159,104,254.74 |
| 2025-03-31 | 83.51 | - | 16.15 | 163,712,494.51 |
| 2024-12-31 | 79.19 | - | 22.29 | 186,225,835.39 |
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